キャッシュフロー計算書｜株式会社イントランス

キャッシュフロー計算書

(単位:千円)

	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	1,139,415	91,371	△1,479,250	△419,344	16,275
減価償却費	1,099	997	6,703	5,162	3,774
賞与引当金の増減額(△は減少)	14,051	12,373	△11,569	△9,772	△348
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	3,000	△3,000	-	-	-
株式報酬費用	-	-	3,748	2,648	3,326
受取利息	△764	△2,580	△1,866	△155	△111
支払利息	64,318	91,974	89,147	32,007	28,716
社債利息	1,830	1,833	1,739	-	-
社債発行費償却	1,226	1,226	-	-	-
支払手数料	-	-	-	12,100	-
株式交付費	11,277	-	-	902	6,315
固定資産除却損	-	-	5,221	8,753	-
売上債権の増減額(△は増加)	△1,102	△788	△16,153	17,731	△481,279
前渡金の増減額(△は増加)	△ 268,521	268,521	△892	892	△10,000
たな卸資産の増減額(△は増加)	△740,899	1,202,191	3,059,301	△23,886	1,522,868
前受金の増減額(△は減少)	△525,769	△4,713	△15,947	△1,356	461
その他の資産の増減額(△は増加)	△30,568	41,617	2,147	△2,934	△10,356
その他の負債の増減額(△は減少)	117,215	△169,805	△58,194	△39,700	△96,861
その他	-	-	-	-	1,179
小計	△214,190	1,531,220	1,584,135	△337,549	983,962
利息の受取額	764	2,119	2,303	167	122
利息の支払額	△68,059	△98,085	△81,029	△31,858	△26,344
法人税等の支払額	-	-	-	△850	△757
法人税等の還付額	-	-	-	460	-
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△348,529	△516,995	7,925	-	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	△630,014	918,259	1,513,333	△369,631	956,983
有形固定資産の取得による支出	-	△2,039	△21,478	△5,418	△259
無形固定資産の取得による支出	-	-	△6,720	-	-
定期預金の預入による支出	-	-	-	△8,000	△38,000
定期預金の払戻による収入	-	-	-	-	46,000
出資金の回収による収入	-	-	-	30	-
出資金の払込による支出	-	△30	-	-	-
差入保証金の差入による支出	-	△900	-	300	△500
差入保証金の回収による収入	-	-	-	-	300
敷金の回収による収入	-	-	10,167	58,262	-
敷金の差入による支出	-	△59,790	△710	△16,231	△195
投資活動によるキャッシュ・フロー	-	△62,759	△18,741	28,941	7,345
短期借入れによる収入	4,872,000	3,103,000	64,000	-	53,000
短期借入金の返済による支出	△3,525,000	△5,184,332	△2,659,668	-	△53,000
長期借入れによる収入	2,420,000	1,735,000	900,000	-	-
長期借入金の返済による支出	△3,461,881	△2,223	△801,710	△102,000	△1,633,000
社債の償還による支出	-	-	△100,000	-	-
株式の発行による収入	712,250	-	-	76,962	604,564
新株予約権の発行による収入	-	-	-	-	32,095
株式交付費の支出	△11,277	-	-	-	-
自己株式の取得による支出	-	-	△2,558	-	-
手数料の支払額	-	-	-	△12,100	-
配当金の支払額	-	△50,707	△44,221	△215	△31
その他	-	-	-	-	△48
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,006,091	△399,262	△2,644,158	△37,353	△996,419
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	376,076	456,237	△1,149,566	△378,042	△32,091
現金及び現金同等物の期首残高	905,610	1,281,686	1,737,923	588,357	210,315
現金及び現金同等物の期末残高	1,281,686	1,737,923	588,357	210,315	178,223

※記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。